Kegiatan Dana Bergulir

Cash Flow

KETERANGAN	BULAN
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Saldo Kas Awal	Rp 190,000	Rp 109,875	Rp   66,656	Rp 113,742	Rp   80,807	Rp   90,605
Penerimaan Kas	Rp 210,000	Rp 390,000	Rp 420,000	Rp 405,000	Rp 345,000	Rp 300,000
	Rp 400,000	Rp 499,875	Rp 486,656	Rp 518,742	Rp 425,807	Rp 390,605
Pengeluaran Kas :
* Biaya Bahan Baku	Rp   25,000	Rp   50,000	Rp   46,500	Rp   50,000	Rp   41,000	Rp   35,700
* Biaya Bahan Penolong	Rp 102,500	Rp 205,000	Rp 138,500	Rp 205,000	Rp 123,000	Rp 106,500
* Biaya TKL	Rp   30,000	Rp   60,000	Rp   54,000	Rp   60,000	Rp   45,000	Rp   36,000
* Biaya Lain - Lain	Rp   32,500	Rp   32,500	Rp   32,500	Rp   32,500	Rp   32,500	Rp   32,500
* Cicilan Angsuran	Rp   58,500	Rp   58,500	Rp   58,500	Rp   58,500	Rp   58,500	Rp   58,500
* Iuran Wajib	Rp     5,000	Rp     5,000	Rp     5,000	Rp     5,000	Rp     5,000	Rp     5,000
Jumlah Pengeluaran	Rp 253,500	Rp 411,000	Rp 335,000	Rp 411,000	Rp 305,000	Rp 274,200
Selisih Kas Sebelum Bagi Hasil	Rp 146,500	Rp   88,875	Rp 151,656	Rp 107,742	Rp 120,807	Rp 116,405
Bagi Hasil 25 %	Rp   36,625	Rp   22,219	Rp   37,914	Rp   26,936	Rp   30,202	Rp   29,101
Saldo Kas Akhir	Rp 109,875	Rp   66,656	Rp 113,742	Rp   80,807	Rp   90,605	Rp   87,304