Entri Populer

Selasa, 11 Juni 2013

Kegiatan Dana Bergulir

Cash Flow


KETERANGAN
BULAN
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Saldo Kas Awal
 Rp 190,000
 Rp 109,875
 Rp   66,656
 Rp 113,742
 Rp   80,807
 Rp   90,605
Penerimaan Kas
 Rp 210,000
 Rp 390,000
 Rp 420,000
 Rp 405,000
 Rp 345,000
 Rp 300,000

 Rp 400,000
 Rp 499,875
 Rp 486,656
 Rp 518,742
 Rp 425,807
 Rp 390,605
Pengeluaran Kas :






* Biaya Bahan Baku
 Rp   25,000
 Rp   50,000
 Rp   46,500
 Rp   50,000
 Rp   41,000
 Rp   35,700
* Biaya Bahan Penolong
 Rp 102,500
 Rp 205,000
 Rp 138,500
 Rp 205,000
 Rp 123,000
 Rp 106,500
* Biaya TKL
 Rp   30,000
 Rp   60,000
 Rp   54,000
 Rp   60,000
 Rp   45,000
 Rp   36,000
* Biaya Lain - Lain
 Rp   32,500
 Rp   32,500
 Rp   32,500
 Rp   32,500
 Rp   32,500
 Rp   32,500
* Cicilan Angsuran
 Rp   58,500
 Rp   58,500
 Rp   58,500
 Rp   58,500
 Rp   58,500
 Rp   58,500
* Iuran Wajib
 Rp     5,000
 Rp     5,000
 Rp     5,000
 Rp     5,000
 Rp     5,000
 Rp     5,000
Jumlah Pengeluaran
 Rp 253,500
 Rp 411,000
 Rp 335,000
 Rp 411,000
 Rp 305,000
 Rp 274,200
Selisih Kas Sebelum Bagi Hasil
 Rp 146,500
 Rp   88,875
 Rp 151,656
 Rp 107,742
 Rp 120,807
 Rp 116,405
Bagi Hasil 25 %
 Rp   36,625
 Rp   22,219
 Rp   37,914
 Rp   26,936
 Rp   30,202
 Rp   29,101
Saldo Kas Akhir
 Rp 109,875
 Rp   66,656
 Rp 113,742
 Rp   80,807
 Rp   90,605
 Rp   87,304


Tidak ada komentar:

Posting Komentar